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僅四成公募基金具備分紅資格 合計發紅包已達360億元

發布日期:2019-06-17 15:59
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僅四成公募基金具備分紅資格 年內合計發“紅包”已達360億元

去年A股市場的調整使得眾多權益基金遭遇了較大的凈值回撤,由于“當年收益彌補以前年度虧損”是基金分紅的必要條件,導致今年具備分紅條件的基金產品也相對有限。《證券日報》記者注意到,截至6月15日,在公募基金市場上具備分紅條件的基金產品僅占四成,超過半數的基金想分紅也是“有心無力”。

在達到分紅的所有條件后,選擇及時落袋為安也成為眾多基金的共同選擇。《證券日報》記者梳理發現,今年以來,截至6月15日,共有960只基金先后分紅1205次,較之去年同期增加30%以上,今年基金分紅總額達到360.71億元,與去年同期相比略有下降。

960只基金年內霸氣分紅

6月14日,銀華基金發布了旗下銀華優質增長混合在2019年第一次分紅的公告,按照銀華基金發布的公告,銀華優質增長混合將按照1.33元/10份的比例發放給持有人。按照相關合同的規定,該基金全年的收益分配比例不得低于年度基金已實現凈收益的60%,本次收益分配金額占年度該基金已實現凈收益的比例為176.51%。

除銀華優質增長混合外,選擇在今年快速分紅的基金不在少數。《證券日報》記者注意到,截至6月15日,今年以來實施分紅的基金已經達到960只(按主代碼基金統計,下同),共分紅1205次,而在去年同期,共有697只基金分紅907次。今年960只基金合計分紅總額達到360.71億元,較去年同期的377.3億元略有下降。

公募基金市場上唯一的類REITs產品——鵬華前海萬科REITs仍是目前單份基金分紅額度最高的產品。《證券日報》記者查閱資料發現,該基金產品成立于2015年7月份,其最新單位基金凈值為106.34元,成立以來的回報率為25.4%。今年1月9日,該基金按照7.431元/份的比例、31.22億元的基金規模進行分紅。

960只基金中,今年累計分紅金額最高的單只基金仍是東方紅睿華滬港深混合,該基金僅在今年1月8日進行了一次分紅,屆時,該基金可供分配收益為97.94億元,擬向基金份額持有人每10份基金份額派發紅利1.39元,此次分紅金額達到8.85億元。截至6月15日記者發稿時,該基金暫居今年“分紅王”寶座。

僅四成基金具備分紅條件

根據基金合同的相關規定,基金欲實施分紅需要同時滿足3個條件:一是基金當年收益彌補以前年度虧損后方可進行分配;二是基金進行收益分配后,單位凈值不能低于面值;三是基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。

《證券日報》記者梳理發現,截至今年6月15日,符合上述第一個條件的基金共有2368只,符合上述第二個條件的基金有3823只,符合第三個條件的基金共有3673只。而同時符合三個條件的基金共有2297只,在所有公募基金中占四成。受去年A股市場長期調整的影響,權益基金在去年虧損較多,也使得部分基金難以滿足基金分紅的第一個條件。

值得關注的是,與此前基金分紅情況不同,從去年開始債券基金異軍突起,成為了基金分紅的“大戶”:在今年實施分紅的960只基金中,純債型基金有574只,混合型債券基金有166只,合計數量占比達到77.08%;740只債券基金合計分紅293.87億元,分紅金額占所有基金分紅金額的占比達到81.47%。

受去年A股市場長期調整影響,眾多權益基金的單位凈值回落到1元以下,權益基金分紅比例低的現象由去年一直延續到今年。今年以來,A股市場快速反彈,權益基金的單位凈值也陸續回復到1元以上,后續權益基金的大手筆分紅也值得期待。

《證券日報》記者梳理發現,截至今年6月15日,公募基金市場2140只權益基金中,滿足分紅條件的基金多達1775只,占比逾八成。不過,是否選擇進行分紅還要看基金管理人的考慮,基金分紅實則也是把基金收益的一部分發給投資人,這部分收益原本就是基金單位凈值的一部分,基金在實施分紅后,單位凈值也會有一定程度的回落。

有業內分析人士表示,今年基金分紅次數多但總額略有下降的主要原因,是債券基金成為了債券基金的主力軍。債券市場走勢平穩,債券型基金凈值普遍達到分紅標準的1元以上,但債券基金收益率比較有限,分紅額度也會比較低。

(■本報見習記者 王明山 來源:證券日報)

本文來源:中國經濟網編輯:高麗

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